Mecanización de pagarés en GESFER1

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16-07-2020

1.- A la recepción del pagaré:
- Se introduce por CUENTA CLIENTE-> MANTENIMIENTO -> F2 y seleccionar PAG, PAGARE.
-Se piden todos los datos.
- En el número ponerle el que lleva el pagaré, de la forma que más le sea útil.
- A continuación avisará con un mensaje que “no hay correspondencia con factura”, apareciendo una ventana de asociación donde podemos elegir la factura o facturas (si son varias) pulsando la tecla F5. Si no hay correspondencia con ninguna factura se puede pulsar ESC.
- Terminar de rellenar los datos (importe, fecha de vencimiento, IBAN…) y quedará contabilizado automáticamente a la cuenta 431 del cliente, saldando la 430, de forma que el saldo pasa a la 431.

2.- Cuando se lleva al banco.
Hay que hacer la remesa de pagarés correspondiente, mediante la opción CARTERA-> REMESAS -> CUADERNO 19 SEPA. Tenemos 2 escenarios: se lleva esperando al vencimiento del pagaré (ya vencido, o se negocia (financia) antes de su vencimiento. En cualquiera de los dos, hay que hacer la remesa de forma similar:
- El número de remesa lo da correlativo el programa y corresponde al año en curso y un número secuencial. Dejarlo tal cual.
- Tipo de papel: ELEGIR la letra P de PAGARÉS.
- Fecha de la remesa. (la fecha en que se lleva al banco)
- Fechas de vencimiento: elegir desde que fecha hasta que fecha queremos que el programa busque en la cartera, los pagarés que tenemos disponibles para llevar al banco. En la fecha “hasta”, el programa sugiere la fecha de hoy (para el escenario de pagarés ya vencidos), si queremos financiarla (negociarla), tendremos que poner la fecha de vencimiento futura hasta la que queremos que el programa busque los pagarés (hasta fin de año, por ejemplo); en este caso pregunta si se va a financiar la remesa; lo lógico sería contestar que Si, pues de lo contrario la contabilizaría como una remesa de pagarés vencidos.
- Elegir el banco, y en “importe documento mayor a” dejarlo a cero (para que tome todos los pagarés en cartera y no se deje ninguno por importe inferior. Esta opción es más indicada para cuando la remesa es de efectos, no de pagarés.
- Aparecerán en pantalla los pagarés disponibles (si hay alguno), y podremos dejarlos o quitar (mediante la tecla SUPR) los que queramos no llevar al banco y que vuelvan a estar disponibles de nuevo en la cartera para otra ocasión.

3.- Contabilización de la remesa.
La remesa hecha en el paso anterior NO se contabiliza automáticamente, sino cuando deseemos (normalmente cuando el banco la abona en cuenta) mediante la tecla F8.
1.- Localización de la remesa que queremos contabilizar: para ello vaya a CARTERA-> REMESAS->CUADERNO 19 SEPA. Tecleamos el número de remesa si lo sabemos o bien laughing pulsamos F5 para ver todas las remesas hechas, y seleccionamos la que queramos contabilizar.
2.- La remesa puede que esté abonada completamente, o bien por parte, y que la vayan abonando poco a poco.
- Si está abonada completamente, basta con pulsar F8. Aparecerá un mensaje un mensaje de aviso que no se ha marcado ningún pagaré, y pregunta si se quiere contabilizar por el total, contestamos que Si, y lo mejor es abonar al banco directamente sin cuentas puente que es la siguiente pregunta.
- Si está abonada parcialmente, se marcan los pagarés que han abonado y se pulsa F8.

4.- Sólo si la remesa es financiada, falta otra contabilización.
En el caso de remesas financiadas, en el proceso anterior se utilizan las cuentas 4311 (Efectos comerciales descontados de cada cliente) y la puente del banco 5208 (Deudas por efectos descontados). Esas cuentas hay que descargarlas conforme van venciendo los pagarés.
Ese proceso también es automático, y habrá que hacerlo diariamente (o bien cuando se sepa que va llegando la fecha de vencimiento de los pagarés remesados).

Vaya a CARTERA-> REMESAS -> CONTA. EF/VENCIDOS. (Contabilización de efectos vencidos.) y teclee las fechas a contabilizar.  laughingSugerencia: para no dejar sin contabilizar ningún pagaré, en la fecha "Desde", teclee siempre la de 01-01 del año en curso.

 

 

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